performance trader

sebuah pertanyaan yang sering menggelitik saya adalah bahwa "ada trader yang punya performance 25%, 50% - tapi ada trader yang memiliki performance mencapai ribuan %". Bagaimana cara para top master tersebut sehingga bisa punya performance yang demikian fantastis?

Trading Alami, Cara Terbaik Menjadi Trader Tangguh.

Semua trader tahu, tidak ada Holly Grail dalam trading. Indikator, selengkap dan serumit apapun tak akan mampu memberi petunjuk pasti, dan yang pasti adalah bahwa pasar akan bergerak sesuai mekanismenya, dimana faktor psikologi menjadi penentu arah dan kekuatannya. News, Big Boys, sinyal indi-indi favorit semata-mata hanya sanggup berperan sebagai pemicu terbentuknya opini. Dan bila opini telah terbentuk, maka lihatlah..... pasar akan bergerak berbanding lurus dengan seberapa besar opini terbentuk. Berita baiknya adalah bahwa secara instinktif jika memang masih tergolong orang waras, maka respon psikologis tiap orang tentang gejala sesuatu yang alami akan seragam.                                                                                                          sebentar, minum kopi dulu....................

SUPPLY & DEMAND SYSTEM Trading Gundulan? Siapa Takut !.

Sistem trading tanpa indicator -biasa disebut gundulan (naked)  biasanya  dilakukan oleh newbie yang bener-bener newbie, yang baru pertama kali buka chart. Tapi tahukah anda, bahwa sistem gundulan sebenarnya bisa sangat hebat dan justru bisa menjadikan anda lebih peka di market. Ngak percaya  ?  Baiklah,  berikut akan saya share salah satu strategi naked trading yang simple tapi sangat profitable.
SUPPLY  &  DEMAND  SYSTEM                                  

Strategi ini simpel  karena tak terlalu bergantung pada indikator (bukan berarti indi  tidak penting)  indikator sifatnya hanya additional. Yang ditekankan adalah perilaku manusia  dalam bertransaksi,  yang  tercermin pada perilaku harga dan dikonfirmasi dengan   analisa intermarket,  tapi  yang  paling  penting  adalah   brain and eye.                                                                                                                                                               `                                                                                                                                                                                              Ide dasar sistem ini adalah bagaimana mengidentifikasi area Support (Demand) dan Resistance (Supply).  Lalu setelah teridentifikasi area-area tersebut dilakukan entry, strateginya  adalah  : Entry  pada saat break out  atau pada saat terjadi  pullback dari area  support dan resistance dimaksud.                                      `                                                                                                                                                                   Mari kita coba membedah dan menganalisa pair GU, pertama lihat Weekly Chart GU :                                                                         `                                                                                                                                                                                  Pada chart weekly,   nampak  harga  pada 2 pekan yang lalu  sedang  dalam keadaan koreksi, namun mentok  pada area supply (resistance),  dan  secara bersamaan juga mentok  pada  fibo retr 38.2,   sehingga pekan kemarin harga pull back dan kembali bergerak pada trendnya, yaitu down trend. Maka probabilitas yang paling mungkin adalah bias sell.

Untuk memperjelas mari kita lihat pada daily chart   :                                                  Pada daily chart  semakin  jelas kelihatan, bahwa harga selama 6 hari  selalu kandas di area supply/resistance  (dapat dilihat pada bagian kiri area berwarna rosybrown) dan  harga pull back bergerak ke jalur down trend,  dan  sekali lagi probabilitas yang paling mungkin adalah bias sell.
Sebagai  second opinion/confirmation, kita lihat  sentimen indikator USD Index dan British Globex pada COT index  berikut  :                                                                                                                                Pada Dollar Index di atas,  posisi Large Trader ( hadge fund dll)  ada di posisi ekstrim bearish (0) RSI diposisi oversold, dan Bollinger Band harga berada pada sabuk bawah.                                                                 N o t e  :     BB  setting standard, kalau mau bisa  ditambahkan indikator RSI  atau yang lain
Settingan COT Index ---> pada window 1 bagian bawah chart ada pilihan  :
- COT Database               :  pilih  futures  only
- Net position or index :  pilih COT Index dan pd kolom weeks ganti 13 (recommended).
- Open Interest Group :  Menunjukkan posisi Large Trader, Commercial dan Small Speculan.                                                                                                                                                                 British Pound Globex, Large Trader di area netral (70), RSI netral dan BB di sabuk atas
Dari  informasi  diatas maka kita cenderung  ambil keputusan untuk menjadi   SELLER.                                                                                                                   ` pada contoh GU di atas telah jelas teridentifikasi bahwa harga tak mampu melewati resistance di kisaran harga 1.52xx.   Dimana pada area tersebut  (dibagian kiri daily chart yg diarsir)  didapati equilibrium area, lalu di sini harga memantul  (pullback).   Untuk  menentukan  entry,   seharusnya  saat daily candle membuat high,  segera  pindah ke intraday timeframe (TF M15) untuk melihat peluang entry terbaik,  disini kita harus  mencari up candle terakhir  yang  disusul down candle.   Entry  dilakukan pada down candle kedua  dan tidak  perlu menunggu candle tsb close dulu. SL sedikit di atas Demand/Resistance  area,  dan TP sedikit di atas  Supply/Support  area,  atau minimal  TP 100 pips  SL 50 pips,  atau TP 150 pips  SL 50 pips  (2 : 1 /  3 : 1).

=  Optimum =    maksudnya space antara level entry dan exit punya jarak yang cukup  jauh,  pada contoh chart GU di atas, range antara entry dan exit  +/-  380 pips (1.5190 - 1.4830),  hingga  seandainya harga tidak mencapai target exit, tetap punya peluang utk  mendapat profit  maksimal/optimum.  Semakin besar time frame semakin valid,  paling  kurang  di TF Daily, dan selalu perhatikan TF di atasnya.   Misalnya bro sudah mengidentifikasi  ada area Supply  & Demand  di TF D1,  bro harus  perhatikan  space antara  keduanya,  (Supply ke Demand  atau sebaliknya)  harus memberikan ruang / jarak  yang  cukup utuk  harga bergerak,  lalu perhatikan TF Weekly apakah ada area SnD  yg berdekatan spacenya, yang berpotensi menghambat pergerakan harga di D1.                                                                                                         
Memperhatikan space entry-exit ini penting.   kita harus mampu melakukan trade pada  instrument apapun.  Apakah  harus trade EU tiap hari ?. GU, AU atau GJ  saja? Jawabnya  tentu saja tidak ! Kita bisa trade di tiap  instrument  yang memberikan peluang set up terbaik            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identifikasi  kondisi  pasar  dengan  ajukan  pertanyaan  pada  diri  sendiri    :

           Sebelum Entry                                                                                                                                                                       1. Lihat kondisi yang ditunjukan chart saat ini, apakah trending? konsolidasi? jawab hanya  YA  atau TIDAK,  jangan  menjawab  dengan  mengatakan "saya pikir",  "saya rasa"...  jawaban mesti simple   -  yes or no -
2. Apakah momentum (saat trending naik/turun)  semakin kuat?  lemah?  anda bisa lihat dari ciri body candle yang panjang (strong) atau pendek (weak)…… yes or no  !.
3. Apakah price action searah dengan trend utama ? (gunakan frame besar)
4. Apakah price action saat ini memasuki proses reversal (buy/sell climax) ?
5. Apakah anda tahu/bisa mengenali  area supply and demand pada chart?
6. Apakah sudah menghitung dan membatasi resiko?
7. Apakah sudah mengkalkulasi reward?
Misalnya anda ingin entry buy tentu kondisi uptrend/strong momentum adalah yang paling ideal,  dan semua  jawaban harus mendukung keputusan yang akan diambil !.

           Setelah Entry
1. Apakah harga bergerak searah analisa? sesuai ekspektasi?                                                                 2. Apakah perilaku gerak harga sesuai dengan analisa? momentum meningkat?                            `                                                                                                                                                                                                    Jika jawabannya  YA -----à  Tahan (hold) posisi hingga target hit/ profit optimum           `                                  TIDAK-à  Get Out  Now!!  dan tak perlu berdebat dg Mr Market !
2.          Contoh identifikasi  area  SnD  CADJPY  TF D1 dan  TF  H4                                                                     `     Pada TF D1 CADJPY seperti yang ditunjukkan oleh pict sedang dalam  upaya retrace, namun sementara terhadang oleh supply/resistance area, dan diperkuat   fibo 50%.           Di  TF H4 lebih jelas terlihat  betapa kerasnya usaha  para buyers untuk  melampaui resistance  area,  namun selalu gagal  (di bagian  kiri chart  yang  diarsir  warna lime     sederet candle yang tersusun rapi ke samping,  kondisi ini mengindikasikan adanya keseimbangan  supply – demand  dan menjadi  resistance).  Melihat itu, probabilitas untuk terjadi  pull back lebih besar ketimbang  untuk  terjadi break out. Namun kita  harus  bereaksi sesuai dengan apa yang akan terjadi ke depan.   Jika pull back  maka bias sell,  jika break out maka bias buy,  dan jika ke samping  maka…  see n wait aja ! Tapi  paling tidak sekarang kita sudah memiliki gambaran dan mulai bisa membuat scenario  A dan B nya.  Harus bersabar,  tapi  begitu ada setting terbaik  go ahead..!                                                                                                                           `                                                                                                                                                                                         Satu tips sederhana... : Selalu lakukan identifikasi area Supply - Demand (sederet candle yang berjajar ke samping) di bagian kiri chart minimal di TF Daily,  lalu tarik garis horizontal ke kanan, amati harga ketika mendekati area/garis tersebut. Ambil tindakan sesuai dengan keadaan yang terjadi, reaktif bukan prediktif . Ingat, analisa hanya untuk mendapat gambaran awal dan probabilitas, bukan untuk memprediksi.